第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

部门概况

• 部门职责

 面向社会提供基本医疗保健服务，开展常见病、多发病诊治与护理，为市直离休干部提供医疗、保健服务。负责为社区居民提供公共卫生服务。协助济宁市人力资源保障局做好市直城镇居民、城镇职工特殊疾病鉴定工作。负责组织市直党政机关、事业单位工作人员健康体检工作。

• 机构设置

济宁市市直机关医院决算单位包括：济宁市市直机关医院决算。

纳入济宁市市直机关医院2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门： 济宁市市直机关医院                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门：  济宁市市直机关医院                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

 部门：济宁市市直机关医院                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:济宁市市直机关医院                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市市直机关医院                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济宁市市直机关医院                                                               单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

部门：                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济宁市市直机关医院                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6382.90万元、支出总计 6319.50万元。与2019年相比，收入总计减少793.77万元，下降11%；支出总计减少960.8万元，下降13%。主要是：因疫情影响医疗业务收入减少；因疫情影响就诊病人减少购买药品及耗材减少，卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6382.90万元，其中：财政拨款收入1082.60万元，占16%；事业收入5300.30万元，占84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6319.50万元，其中：基本支出6319.50万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1082.60万元、支出总计1019.20万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加80万元，增长7%；支出总计减少16.64万元，下降1%。财政拨款收入增加原因:1.人员增加财政拨款补助收入增加2.因疫情公共卫生经费增加。卫生健康支出减少，支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1019.20万元，占本年支出合计的16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.64万元，下降1%。主要是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1019.20万元，主要用于以下方面：一般公立医院（类）支出1014.20万元，占99%；公共卫生（类）支出5万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.5万元，支出决算为1019.2万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数的主要原因：2020年公立医院综合改革市级补助资金209万元、新冠肺炎疫情防控补助结算资金5万元、综合考核正向激励资金35.3万元未列入预算。

1、卫生健康支出。主要反映用于人员经费支出。年初预算为779.5万元，支出决算为1019.2万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年公立医院综合改革市级补助资金209万元、新冠肺炎疫情防控补助结算资金5万元、综合考核正向激励资金35.3万元未列入预算.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1019.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费913.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类保险、住房公积金等。

公用经费106万元，主要包括：资本性支出、专用材料支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额115.6万元，其中：政府采购货物支出115.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金7092.26万元。占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2020年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年决算中反映了2020年度项目支出绩效自评情况，以及“医疗支出”“管理经费”“结转结余资金”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

  附  件

2020年度济宁市*局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元